KBL:El comercio de IA se está divergendo bruscamen

KBL:El comercio de IA se está divergendo bruscamente:La correlación a 30 días entre los mayores gastadores en CapEx de EE.UU. y el índice de semiconductores, $SOX, ha caído a casi cero, cerca del nivel más bajo en al menos 4,5 años.Esto marca un descenso pronunciado desde la correlación positiva de +0,78 observada en abril.En comparación, el coeficiente de correlación promedio ha sido +0,60 desde el comienzo de 2022.La divergencia surge mientras las acciones de semiconductores han subido, en tanto que los mayores gastadores en infraestructura de IA han bajado, y viceversa, desde el inicio de junio.Esto nos indica que los inversores ya no están tratando a los constructores de infraestructura de IA y a los fabricantes de chips como un solo comercio, ya que los fabricantes de chips se benefician de la demanda de IA mientras que los hiperscaladores enfrentan preguntas sobre si el gasto masivo generará rendimientos suficientes.La siguiente fase del comercio de IA estará definida por la rentabilidad,

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